Explorador de economía
PIB Real (Encadenado 2017 $)
El PIB Real mide el valor ajustado por inflación de todos los bienes y servicios producidos en la economía de EE.UU., sirviendo como el indicador principal de la salud económica y el impulso del crecimiento.
El crecimiento del PIB impulsa el empleo, los ingresos y los niveles de vida. Es la puntuación definitiva para la efectividad de la política económica y el análisis del ciclo económico.
Nivel actual: 24065.96 (datos trimestrales, tasas de crecimiento anualizadas). Cambio interanual: +2.0%. Año hasta la fecha: +2.2%.
IPC (Todos los Consumidores Urbanos)
El Índice de Precios al Consumidor rastrea el cambio promedio en los precios pagados por los consumidores urbanos por una canasta de mercado de bienes y servicios, sirviendo como la medida principal de la inflación.
El IPC impacta directamente en el poder adquisitivo, las decisiones de política de la Reserva Federal y los ajustes por costo de vida. Es crucial para la política monetaria y la planificación económica.
Nivel actual: 327.46 (datos mensuales, cambios interanuales más significativos). Cambio interanual: +2.4%. Año hasta la fecha: +0.3%.
Tasa de Desempleo
La tasa de desempleo mide el porcentaje de la fuerza laboral que busca activamente empleo pero no puede encontrarlo, indicando la salud del mercado laboral.
Un desempleo bajo indica fuerza económica pero puede alimentar la inflación salarial. Un desempleo alto indica debilidad económica y recursos humanos no utilizados.
Nivel actual: 4.40 (datos mensuales, ajustes estacionales aplicados). Cambio interanual: +0.20 pts. Año hasta la fecha: +0.10 pts.
Tasa Efectiva de Fondos Federales
La Tasa de Fondos Federales es la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos overnight, controlada directamente por la Reserva Federal como su herramienta principal de política monetaria.
Esta tasa influye en todas las demás tasas de interés, afectando los costos de endeudamiento, las decisiones de inversión, los valores de la moneda y la actividad económica general.
Nivel actual: 3.64 (datos diarios, establecidos por reuniones del FOMC). Cambio interanual: -0.69 pts. Año hasta la fecha: +0.00 pts.
Rendimiento del Tesoro a 10 Años
El Rendimiento del Tesoro a 10 Años representa el retorno de los bonos del gobierno de EE.UU. a 10 años, sirviendo como referencia para las tasas de interés a largo plazo y las expectativas económicas.
Este rendimiento influye en las tasas hipotecarias, los costos de endeudamiento corporativo y los flujos de inversión. Refleja las expectativas de inflación y las perspectivas de crecimiento económico.
Nivel actual: 4.35 (datos diarios del mercado, referencia altamente líquida). Cambio interanual: +0.12 pts. Año hasta la fecha: +0.16 pts.
Nóminas No Agrícolas
Las Nóminas No Agrícolas miden el número de empleados pagados en la economía de EE.UU. excluyendo trabajadores agrícolas, indicando el crecimiento del empleo y el impulso económico.
La creación de empleos impulsa el gasto del consumidor, que representa el 70% de la actividad económica. Es un indicador clave de la salud económica y la tensión del mercado laboral.
Nivel actual: 158466.00 (datos mensuales, vigilados de cerca por los mercados). Cambio interanual: +0.1%. Año hasta la fecha: -0.1%.
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial mide la producción real de los sectores de manufactura, minería y servicios públicos, reflejando la columna vertebral industrial de la economía.
La actividad industrial impulsa el crecimiento de la productividad, las exportaciones y los empleos bien remunerados. Es sensible a los ciclos de comercio global e inversión empresarial.
Nivel actual: 102.55 (datos mensuales, ajustados estacionalmente). Cambio interanual: +1.4%. Año hasta la fecha: +0.2%.
Ventas Minoristas (Avanzado)
Las Ventas Minoristas miden los ingresos totales de las tiendas minoristas, indicando los patrones de gasto del consumidor y el impulso económico a nivel hogar.
El gasto del consumidor impulsa el 70% de la actividad económica de EE.UU. Las ventas minoristas revelan la confianza del consumidor, el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica.
Nivel actual: 733537.00 (estimaciones mensuales anticipadas, datos revisados). Cambio interanual: +3.2%. Año hasta la fecha: +0.0%.
Inicio de Construcción de Viviendas
El Inicio de Construcción de Viviendas rastrea los comienzos de nuevas construcciones residenciales, indicando la salud del mercado de vivienda y la actividad económica futura a través de efectos multiplicadores.
La vivienda impulsa la creación de riqueza, el empleo en construcción y industrias relacionadas, y refleja la disponibilidad de crédito y las tendencias demográficas.
Nivel actual: 1487.00 (datos mensuales, indicador prospectivo). Cambio interanual: +9.5%. Año hasta la fecha: +0.0%.
Índice de Precios PCE Central
El Índice de Precios PCE Central excluye los precios de alimentos y energía de los gastos de consumo personal, proporcionando la medida de inflación preferida por la Fed.
El PCE Central elimina componentes volátiles para revelar tendencias de inflación subyacentes, guiando directamente las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Nivel actual: 128.39 (datos mensuales, métrica objetivo del 2% de la Fed). Cambio interanual: +3.1%. Año hasta la fecha: +0.0%.
Gastos de Consumo Personal
Los Gastos de Consumo Personal miden el gasto total del consumidor en bienes y servicios, representando el componente más grande de la actividad económica.
El crecimiento del PCE impulsa la expansión económica y el empleo. Refleja la salud financiera del hogar y la confianza en las condiciones económicas futuras.
Nivel actual: 21536.60 (datos mensuales, medida amplia de consumo). Cambio interanual: +5.3%. Año hasta la fecha: +0.0%.
Sentimiento del Consumidor (UMich)
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan mide la confianza del consumidor sobre las condiciones económicas actuales y futuras a través de encuestas mensuales.
La confianza del consumidor predice el comportamiento del gasto, que impulsa el crecimiento económico. Los cambios en el sentimiento pueden señalar puntos de inflexión en los ciclos económicos.
Nivel actual: 56.60 (datos de encuestas mensuales, prospectivos). Cambio interanual: -12.5%. Año hasta la fecha: +0.4%.
Masa Monetaria M2
La Masa Monetaria M2 incluye moneda, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y valores del mercado monetario, midiendo la oferta monetaria amplia en la economía.
El crecimiento de la oferta monetaria puede alimentar la inflación o la expansión económica. Los cambios en el balance de la Fed impactan directamente en M2, afectando la disponibilidad de crédito y la liquidez.
Nivel actual: 22667.30 (datos semanales, transmisión de política monetaria). Cambio interanual: +4.9%. Año hasta la fecha: +0.9%.
Índice VIX
El Índice VIX mide la volatilidad esperada del mercado de valores basada en opciones del S&P 500, a menudo llamado el 'medidor del miedo' para el sentimiento del mercado.
Los picos de VIX durante el estrés del mercado afectan el comportamiento de los inversores, las condiciones de crédito y la confianza económica. Un VIX bajo sugiere riesgos de complacencia.
Nivel actual: 30.61 (datos diarios del mercado, que revierten a la media). Cambio interanual: +8.33 pts. Año hasta la fecha: +16.10 pts.
Tesoro 10A - 2A
La diferencia Tesoro 10A - 2A mide la pendiente de la curva de rendimiento, sirviendo como un predictor confiable de recesiones económicas y efectividad de la política.
Las inversiones de la curva de rendimiento (diferencias negativas) han precedido a cada recesión desde 1970, haciendo de esto un indicador crítico de advertencia temprana.
Nivel actual: 0.51 (datos diarios, tiempo de anticipación de recesión de 6-18 meses). Cambio interanual: +0.17 pts. Año hasta la fecha: -0.21 pts.
Tesoro 10A - 3M
La diferencia Tesoro 10A - 3M complementa la diferencia 2-10 en la predicción de recesión, capturando las dinámicas de tasas a corto plazo.
Esta diferencia refleja la transmisión de la política de la Reserva Federal y la salud del sector bancario, ya que los bancos ganan prestando corto y prestando largo.
Nivel actual: 0.60 (datos diarios, indicador de rentabilidad bancaria). Cambio interanual: +0.69 pts. Año hasta la fecha: +0.06 pts.
Precio de Vivienda Case-Shiller
El Índice de Precios de Vivienda Case-Shiller rastrea los cambios en los valores de las viviendas en las principales áreas metropolitanas de EE.UU., midiendo las tendencias del mercado de vivienda y la riqueza del hogar.
La riqueza de la vivienda afecta el gasto del consumidor a través de efectos de riqueza, mientras que los cambios de precio impactan la asequibilidad, la actividad de construcción y la estabilidad financiera.
Nivel actual: 326.61 (datos mensuales, áreas metropolitanas principales). Cambio interanual: +0.9%. Año hasta la fecha: +0.0%.
Precio Spot del Petróleo Crudo WTI
El precio spot del crudo West Texas Intermediate sirve como referencia de EE.UU. para los precios del petróleo, afectando los costos de energía, la inflación y la evaluación de riesgos geopolíticos.
Los shocks de precios del petróleo pueden desencadenar recesiones o episodios de inflación. Los costos de energía impactan el transporte, la manufactura y los patrones de gasto del consumidor.
Nivel actual: 64.51 (precios diarios de commodities, sensibilidad geopolítica). Cambio interanual: -9.8%. Año hasta la fecha: +7.4%.
Rendimiento Corporativo Baa de Moody's
El Rendimiento de Bonos Corporativos Baa de Moody's representa los costos de endeudamiento para corporaciones de grado medio, indicando las condiciones del mercado de crédito y el acceso corporativo al capital.
Los costos de endeudamiento corporativo afectan la inversión empresarial, los planes de expansión y el crecimiento económico. Los spreads crecientes señalan estrés crediticio y preocupaciones económicas.
Nivel actual: 5.81 (datos diarios, indicador de riesgo crediticio). Cambio interanual: -0.11 pts. Año hasta la fecha: -0.07 pts.
Ventas Totales de Vehículos
Las Ventas Totales de Vehículos combinan las ventas de autos nuevos y camionetas ligeras, indicando la demanda del consumidor de bienes duraderos y la salud del sector manufacturero.
Las ventas de autos reflejan la confianza del consumidor en hacer compras grandes y impulsan el empleo manufacturero. El sector es sensible a las condiciones crediticias y los ciclos económicos.
Nivel actual: 16.12 (datos mensuales, indicador cíclico). Cambio interanual: -1.8%. Año hasta la fecha: +6.0%.
Índice S&P 500
El Índice S&P 500 rastrea el rendimiento de las acciones de las 500 compañías más grandes de EE.UU., reflejando el sentimiento de los inversores, las valoraciones corporativas y los efectos de riqueza en la economía.
El rendimiento del mercado de valores afecta los ahorros de jubilación, la confianza del consumidor, los costos de financiamiento corporativo y el sentimiento económico general y los flujos de inversión.
Nivel actual: 6528.52 (datos diarios del mercado, impulsor de efecto riqueza). Cambio interanual: +16.3%. Año hasta la fecha: -4.8%.
Índice del Dólar Estadounidense Ponderado por Comercio
El Índice del Dólar Estadounidense Ponderado por Comercio mide el valor del dólar contra las monedas de los principales socios comerciales, afectando la competitividad y los flujos comerciales.
La fuerza del dólar impacta la competitividad de las exportaciones, los costos de importación, la inflación y las ganancias corporativas multinacionales. Refleja el rendimiento económico relativo y la política.
Nivel actual: 120.89 (datos diarios de FX, competitividad comercial). Cambio interanual: -4.3%. Año hasta la fecha: +1.1%.
🔗 Matriz de elasticidades entre mercados
Esta matriz de elasticidad revela cómo se influyen mutuamente las variables económicas a través de las relaciones porcentuales históricas de los últimos 5 años. Cada celda muestra el cambio porcentual esperado en la variable de fila cuando la variable de columna cambia en 1%. Las celdas verdes indican fuertes elasticidades positivas (>0.5), las rojas muestran fuertes relaciones negativas (<-0.5), y las de color de fondo representan conexiones neutras o débiles. Las principales conclusiones son la sensibilidad del mercado de valores a los tipos de interés, el impacto de la inflación en el rendimiento de los bonos y la relación del empleo con el gasto de los consumidores. Utilice esta matriz para identificar los canales de transmisión en momentos de tensión en los mercados, detectar indicadores adelantados y comprender cómo se propagan los cambios políticos en la economía. Los patrones recientes muestran una mayor sensibilidad entre los tipos y la vivienda, lo que refleja la eficacia de la transmisión de la política de la Reserva Federal.
Cuadro de indicadores económicos clave
Este panel integral muestra 22 indicadores económicos críticos de EE.UU. que abarcan el crecimiento del PIB, métricas de inflación, datos de empleo, tasas de política monetaria y medidas de sentimiento del mercado. La Reserva Federal ha establecido la tasa de fondos federales en 3.64%, actualmente cayendo. El desempleo se sitúa en 4.4% (nivel moderado), habiendo aumentó durante el último año. La inflación se sitúa en 2.4% interanual (bajo), actualmente aumentando. La curva de rendimiento (diferencia 10A-2A) es con pendiente positiva, indicando condiciones normales. El inicio de construcción de viviendas es aumentando con rendimiento interanual mixto (+9.5%). El sentimiento del consumidor registra débil en 56.6, actualmente aumentando. Monitoree estos indicadores para entender el impulso económico, la efectividad de la política y los puntos de inflexión potenciales en el ciclo económico.