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NL INDUSTRIES INC (NL) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

NL INDUSTRIES INC (NL) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

NL INDUSTRIES INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando NL INDUSTRIES INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

NL INDUSTRIES INC (NL) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Deep dive into NL INDUSTRIES INC's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about NL INDUSTRIES INC, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para NL INDUSTRIES INC: NL INDUSTRIES INC operates in the Industrial Applications and Services sector, making it an emerging small-cap investment.

NL INDUSTRIES INC (Símbolo da ação: NL) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Industrial Inorganic Chemicals.

A organização emprega aproximadamente 1 profissionais em todo o mundo .

A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Understanding Financial Performance

O que significam estas métricas: Key financial indicators showing NL INDUSTRIES INC's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para NL INDUSTRIES INC: With $152M in annual revenue and 12,2% net margin, the company demonstrates solid profitability.

Receita anual: $152 milhões gerar uma 12,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $281 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 16,0% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for NL INDUSTRIES INC stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para NL INDUSTRIES INC: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: NL INDUSTRIES INC's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para NL INDUSTRIES INC: Strong free cash flow generation demonstrates developing operational efficiency.

NL INDUSTRIES INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Industrial Inorganic Chemicals mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado .

A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $13 milhões por ano, complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -30,7% ano após ano.

A empresa mantém uma margem bruta 12,9% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

NL INDUSTRIES INC (NL) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para NL INDUSTRIES INC análise de acções.

Carregando NL INDUSTRIES INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de NL INDUSTRIES INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções NL INDUSTRIES INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para NL INDUSTRIES INC: Com um rácio P/E de 5,25, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 5,25x
P/B Ratio 0,71x
Market Cap $281M
Dividend Yield 0,04%
EPS $1,10
Valor contabilístico/ação $8,14
Receitas/participações $3,13
FCF/Ação $0,35
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que NL INDUSTRIES INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para NL INDUSTRIES INC: Um ROE de 16,0% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 16,0%
ROA 9,6%
ROIC 15,9%
Gross Margin 12,9%
Operating Margin 19,5%
Net Margin 12,2%
EBT Margin 45,2%
Tax Rate 11,6%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da NL INDUSTRIES INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para NL INDUSTRIES INC: Um rácio atual de 7,17 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 7,17x
Quick Ratio 5,92x
D/E Ratio 0,05x
Financial Leverage 1,62x
Interest Coverage 61,9x
Working Capital $144M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da NL INDUSTRIES INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para NL INDUSTRIES INC: Fluxo de caixa livre de $13M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $19M
Free Cash Flow $13M
Capital Spending $-5M
OCF Growth YoY -30,7%
FCF Growth YoY -28,8%
FCF/Sales 9,0%
CapEx/Sales 3,6%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que NL INDUSTRIES INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para NL INDUSTRIES INC: Um volume de negócios do ativo de 0,25x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,25x
Receivables Turnover 8,5x
Inventory Turnover 4,5x
Fixed Assets Turnover 5,0x
Dias de vendas pendentes 43 dias
Dias de inventário 82 dias
Período de contas a pagar 14 dias
Ciclo de conversão de caixa 110 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de NL INDUSTRIES INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para NL INDUSTRIES INC: Com uma receita anual de $152M, NL INDUSTRIES INC demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $152M
Receitas operacionais $12M
Lucro líquido $39M
Despesas VAG $23M
Custo das mercadorias vendidas $107M
Destaques do balanço (% Of Assets)
Total Current Assets 32%
Cash & Short-term Investments 24%
Total Liabilities 36%
Short-term Debt 0%
Accounts Receivable 3%
Inventory 5%
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,30
Payout Ratio -0,6%
Shares Outstanding 49M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 3,2%

Mais recentes NL INDUSTRIES INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da NL INDUSTRIES INC (NL) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para NL INDUSTRIES INC. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

NL INDUSTRIES INC Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de NL INDUSTRIES INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
APD Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $56724M 36,6x 3,7x
LXFR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $352M 14,5x 1,5x
LXU Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $615M -101,5x 1,2x
MTX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1962M 934,5x 1,2x
NL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $281M 5,3x 0,7x
TROX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $566M -27,2x 0,3x
VHI Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $417M 4,3x 0,4x

Perguntas mais frequentes - NL INDUSTRIES INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções NL INDUSTRIES INC?

Our AI model demonstrates 47% historical accuracy for NL predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões NL INDUSTRIES INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de NL INDUSTRIES INC, as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O NL INDUSTRIES INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, NL INDUSTRIES INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões NL INDUSTRIES INC?

As previsões de acções NL INDUSTRIES INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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